半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/12/02-2026/11/30)
- 【提出】
- 2026/08/25 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2016年11月30日) | 2,866,061,952 | 2,866,061,952 | 1.3975 | 1.3975 |
| 第11計算期間末 (2017年11月30日) | 3,437,662,415 | 3,437,662,415 | 1.7087 | 1.7087 |
| 第12計算期間末 (2018年11月30日) | 3,649,096,698 | 3,649,096,698 | 1.7476 | 1.7476 |
| 第13計算期間末 (2019年12月2日) | 4,111,461,949 | 4,111,461,949 | 1.9497 | 1.9497 |
| 第14計算期間末 (2020年11月30日) | 4,627,478,509 | 4,627,478,509 | 2.1303 | 2.1303 |
| 第15計算期間末 (2021年11月30日) | 7,120,573,991 | 7,120,573,991 | 2.9092 | 2.9092 |
| 第16計算期間末 (2022年11月30日) | 8,172,237,059 | 8,172,237,059 | 3.0474 | 3.0474 |
| 第17計算期間末 (2023年11月30日) | 10,619,107,021 | 10,619,107,021 | 3.7164 | 3.7164 |
| 第18計算期間末 (2024年12月2日) | 7,777,843,942 | 7,777,843,942 | 4.8964 | 4.8964 |
| 2025年5月末日 | 7,061,334,606 | - | 4.7722 | - |
| 6月末日 | 7,349,887,421 | - | 4.9981 | - |
| 7月末日 | 7,687,511,135 | - | 5.2742 | - |
| 8月末日 | 7,617,874,678 | - | 5.3163 | - |
| 9月末日 | 7,851,005,948 | - | 5.5096 | - |
| 10月末日 | 8,278,169,266 | - | 5.8274 | - |
| 11月末日 | 8,378,996,414 | - | 5.9192 | - |
| 第19計算期間末 (2025年12月1日) | 8,382,190,584 | 8,382,190,584 | 5.9214 | 5.9214 |
| 12月末日 | 8,482,721,313 | - | 6.0374 | - |
| 2026年1月末日 | 8,429,541,426 | - | 6.0293 | - |
| 2月末日 | 8,500,936,235 | - | 6.1183 | - |
| 3月末日 | 7,937,800,520 | - | 5.7437 | - |
| 4月末日 | 8,832,285,958 | - | 6.3935 | - |
| 5月末日 | 9,193,882,083 | - | 6.7023 | - |
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