有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 10:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8計算期間末 (2014年12月1日) | 2,976,500,661 | 2,976,500,661 | 1.4464 | 1.4464 |
| 第9計算期間末 (2015年11月30日) | 2,903,786,758 | 2,903,786,758 | 1.4781 | 1.4781 |
| 第10計算期間末 (2016年11月30日) | 2,866,061,952 | 2,866,061,952 | 1.3975 | 1.3975 |
| 第11計算期間末 (2017年11月30日) | 3,437,662,415 | 3,437,662,415 | 1.7087 | 1.7087 |
| 第12計算期間末 (2018年11月30日) | 3,649,096,698 | 3,649,096,698 | 1.7476 | 1.7476 |
| 第13計算期間末 (2019年12月2日) | 4,111,461,949 | 4,111,461,949 | 1.9497 | 1.9497 |
| 第14計算期間末 (2020年11月30日) | 4,627,478,509 | 4,627,478,509 | 2.1303 | 2.1303 |
| 第15計算期間末 (2021年11月30日) | 7,120,573,991 | 7,120,573,991 | 2.9092 | 2.9092 |
| 第16計算期間末 (2022年11月30日) | 8,172,237,059 | 8,172,237,059 | 3.0474 | 3.0474 |
| 2022年12月末日 | 7,754,178,290 | - | 2.8598 | - |
| 2023年1月末日 | 8,107,724,745 | - | 2.9672 | - |
| 2月末日 | 8,366,261,979 | - | 3.0709 | - |
| 3月末日 | 8,466,992,479 | - | 3.0551 | - |
| 4月末日 | 8,647,676,634 | - | 3.1384 | - |
| 5月末日 | 9,078,512,773 | - | 3.2838 | - |
| 6月末日 | 9,927,109,969 | - | 3.5413 | - |
| 7月末日 | 10,173,398,323 | - | 3.5944 | - |
| 8月末日 | 10,407,991,881 | - | 3.6566 | - |
| 9月末日 | 10,149,430,926 | - | 3.5677 | - |
| 10月末日 | 9,870,286,381 | - | 3.4470 | - |
| 第17計算期間末 (2023年11月30日) | 10,619,107,021 | 10,619,107,021 | 3.7164 | 3.7164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
