有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 430,486,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,246,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 527,740,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8153 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,153 | 円 |
| 国内株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 145,188,106,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,321,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,451,784,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 135,211,823,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0683 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,683 | 円 |
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