有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

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【提出】
2021/09/24 9:07
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,861,041,700円
Ⅱ 負債総額1,142,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,859,899,645円
Ⅳ 発行済口数2,105,788,297口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3581円
(1万口当たり純資産額)(13,581円)

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