有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)

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【提出】
2016/09/27 9:06
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額435,474,524円
Ⅱ 負債総額147,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)435,326,791円
Ⅳ 発行済口数505,798,172口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8607円
(1万口当たり純資産額)(8,607円)

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