有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

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【提出】
2022/09/27 9:08
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額3,325,392,408円
Ⅱ 負債総額1,176,484円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,324,215,924円
Ⅳ 発行済口数2,351,740,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4135円
(1万口当たり純資産額)(14,135円)

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