有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 713,033,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,761,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 603,354,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1813 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,813 | 円) |
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 713,033,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,761,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 603,354,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1813 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,813 | 円) |
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