有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

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【提出】
2017/09/26 9:14
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額468,247,549円
Ⅱ 負債総額182,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)468,065,288円
Ⅳ 発行済口数436,579,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0721円
(1万口当たり純資産額)(10,721円)

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