有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 32,737,784,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,426,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,695,357,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,782,144,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1768 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,768 | 円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 226,687,333,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,522,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,448,810,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,000,412,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5161 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 25,161 | 円 |
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