- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,867,806,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,011,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,866,795,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,318,846,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4155 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,155 | 円) |
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,867,806,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,011,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,866,795,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,318,846,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4155 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,155 | 円) |
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