- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,389,765,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 729,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,389,036,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,118,356,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2420 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,420 | 円) |
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,389,765,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 729,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,389,036,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,118,356,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2420 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,420 | 円) |
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