- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,057,134,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,124,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,056,009,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,493,489,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,766 | 円) |
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,057,134,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,124,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,056,009,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,493,489,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,766 | 円) |
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