- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,661,629,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,196,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,660,432,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,290,589,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,866 | 円) |
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,661,629,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,196,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,660,432,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,290,589,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,866 | 円) |
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