- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,801,073,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,884,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,640,189,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,232,908,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,303 | 円) |
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,801,073,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,884,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,640,189,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,232,908,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,303 | 円) |
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