有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成19年 8月20日) | 2,157 | 2,199 | 1.0110 | 1.0309 |
| 第 2期計算期間末(平成20年 2月18日) | 2,369 | 2,650 | 1.0068 | 1.1261 |
| 第 3期計算期間末(平成20年 8月18日) | 2,761 | 2,761 | 0.8956 | 0.8956 |
| 第 4期計算期間末(平成21年 2月18日) | 1,137 | 1,137 | 0.3855 | 0.3855 |
| 第 5期計算期間末(平成21年 8月18日) | 1,947 | 1,947 | 0.6221 | 0.6221 |
| 第 6期計算期間末(平成22年 2月18日) | 2,207 | 2,207 | 0.6855 | 0.6855 |
| 第 7期計算期間末(平成22年 8月18日) | 2,038 | 2,038 | 0.6529 | 0.6529 |
| 第 8期計算期間末(平成23年 2月18日) | 2,025 | 2,025 | 0.6912 | 0.6912 |
| 第 9期計算期間末(平成23年 8月18日) | 1,614 | 1,614 | 0.5804 | 0.5804 |
| 第10期計算期間末(平成24年 2月20日) | 1,603 | 1,603 | 0.6202 | 0.6202 |
| 第11期計算期間末(平成24年 8月20日) | 1,346 | 1,346 | 0.5636 | 0.5636 |
| 第12期計算期間末(平成25年 2月18日) | 1,509 | 1,509 | 0.7304 | 0.7304 |
| 第13期計算期間末(平成25年 8月19日) | 1,083 | 1,083 | 0.6766 | 0.6766 |
| 第14期計算期間末(平成26年 2月18日) | 1,175 | 1,175 | 0.7419 | 0.7419 |
| 平成25年 3月末 | 1,368 | - | 0.7032 | - |
| 平成25年 4月末 | 1,326 | - | 0.7347 | - |
| 平成25年 5月末 | 1,239 | - | 0.7485 | - |
| 平成25年 6月末 | 1,080 | - | 0.6616 | - |
| 平成25年 7月末 | 1,080 | - | 0.6724 | - |
| 平成25年 8月末 | 1,037 | - | 0.6519 | - |
| 平成25年 9月末 | 1,206 | - | 0.7155 | - |
| 平成25年10月末 | 1,242 | - | 0.7545 | - |
| 平成25年11月末 | 1,231 | - | 0.7666 | - |
| 平成25年12月末 | 1,279 | - | 0.7912 | - |
| 平成26年 1月末 | 1,154 | - | 0.7253 | - |
| 平成26年 2月末 | 1,145 | - | 0.7467 | - |
| 平成26年 3月末 | 1,045 | - | 0.7519 | - |
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