- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/21-2023/08/18)
①【純資産の推移】
DWSグローバル新興国株投信
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWSグローバル新興国株投信
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2014年 2月18日) | 1,175 | 1,175 | 0.7419 | 0.7419 |
| 第15計算期間末 | (2014年 8月18日) | 1,027 | 1,027 | 0.8286 | 0.8286 |
| 第16計算期間末 | (2015年 2月18日) | 1,027 | 1,027 | 0.9337 | 0.9337 |
| 第17計算期間末 | (2015年 8月18日) | 893 | 893 | 0.8844 | 0.8844 |
| 第18計算期間末 | (2016年 2月18日) | 578 | 578 | 0.6871 | 0.6871 |
| 第19計算期間末 | (2016年 8月18日) | 647 | 647 | 0.7863 | 0.7863 |
| 第20計算期間末 | (2017年 2月20日) | 716 | 716 | 0.9346 | 0.9346 |
| 第21計算期間末 | (2017年 8月18日) | 725 | 725 | 1.0203 | 1.0203 |
| 第22計算期間末 | (2018年 2月19日) | 597 | 597 | 1.1570 | 1.1570 |
| 第23計算期間末 | (2018年 8月20日) | 502 | 502 | 1.0106 | 1.0106 |
| 第24計算期間末 | (2019年 2月18日) | 504 | 504 | 1.0543 | 1.0543 |
| 第25計算期間末 | (2019年 8月19日) | 437 | 437 | 1.0126 | 1.0126 |
| 第26計算期間末 | (2020年 2月18日) | 487 | 487 | 1.2610 | 1.2610 |
| 第27計算期間末 | (2020年 8月18日) | 444 | 444 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第28計算期間末 | (2021年 2月18日) | 559 | 559 | 1.6092 | 1.6092 |
| 第29計算期間末 | (2021年 8月18日) | 518 | 518 | 1.4746 | 1.4746 |
| 第30計算期間末 | (2022年 2月18日) | 502 | 502 | 1.4898 | 1.4898 |
| 第31計算期間末 | (2022年 8月18日) | 383 | 383 | 1.2806 | 1.2806 |
| 第32計算期間末 | (2023年 2月20日) | 385 | 385 | 1.2987 | 1.2987 |
| 第33計算期間末 | (2023年 8月18日) | 400 | 400 | 1.3559 | 1.3559 |
| 2022年 9月末日 | 355 | ― | 1.1910 | ― | |
| 10月末日 | 371 | ― | 1.2303 | ― | |
| 11月末日 | 383 | ― | 1.2795 | ― | |
| 12月末日 | 367 | ― | 1.2284 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 392 | ― | 1.3141 | ― | |
| 2月末日 | 372 | ― | 1.2529 | ― | |
| 3月末日 | 377 | ― | 1.2683 | ― | |
| 4月末日 | 368 | ― | 1.2354 | ― | |
| 5月末日 | 378 | ― | 1.2671 | ― | |
| 6月末日 | 402 | ― | 1.3672 | ― | |
| 7月末日 | 422 | ― | 1.4325 | ― | |
| 8月末日 | 403 | ― | 1.3860 | ― | |
| 9月末日 | 391 | ― | 1.3466 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
