有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)
①【純資産の推移】
DWSグローバル新興国株投信
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWSグローバル新興国株投信
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末 | (2011年 2月18日) | 2,025 | 2,025 | 0.6912 | 0.6912 |
| 第9計算期間末 | (2011年 8月18日) | 1,614 | 1,614 | 0.5804 | 0.5804 |
| 第10計算期間末 | (2012年 2月20日) | 1,603 | 1,603 | 0.6202 | 0.6202 |
| 第11計算期間末 | (2012年 8月20日) | 1,346 | 1,346 | 0.5636 | 0.5636 |
| 第12計算期間末 | (2013年 2月18日) | 1,509 | 1,509 | 0.7304 | 0.7304 |
| 第13計算期間末 | (2013年 8月19日) | 1,083 | 1,083 | 0.6766 | 0.6766 |
| 第14計算期間末 | (2014年 2月18日) | 1,175 | 1,175 | 0.7419 | 0.7419 |
| 第15計算期間末 | (2014年 8月18日) | 1,027 | 1,027 | 0.8286 | 0.8286 |
| 第16計算期間末 | (2015年 2月18日) | 1,027 | 1,027 | 0.9337 | 0.9337 |
| 第17計算期間末 | (2015年 8月18日) | 893 | 893 | 0.8844 | 0.8844 |
| 第18計算期間末 | (2016年 2月18日) | 578 | 578 | 0.6871 | 0.6871 |
| 第19計算期間末 | (2016年 8月18日) | 647 | 647 | 0.7863 | 0.7863 |
| 第20計算期間末 | (2017年 2月20日) | 716 | 716 | 0.9346 | 0.9346 |
| 第21計算期間末 | (2017年 8月18日) | 725 | 725 | 1.0203 | 1.0203 |
| 第22計算期間末 | (2018年 2月19日) | 597 | 597 | 1.1570 | 1.1570 |
| 第23計算期間末 | (2018年 8月20日) | 502 | 502 | 1.0106 | 1.0106 |
| 第24計算期間末 | (2019年 2月18日) | 504 | 504 | 1.0543 | 1.0543 |
| 第25計算期間末 | (2019年 8月19日) | 437 | 437 | 1.0126 | 1.0126 |
| 第26計算期間末 | (2020年 2月18日) | 487 | 487 | 1.2610 | 1.2610 |
| 第27計算期間末 | (2020年 8月18日) | 444 | 444 | 1.2075 | 1.2075 |
| 2019年 9月末日 | 464 | ― | 1.0790 | ― | |
| 10月末日 | 489 | ― | 1.1362 | ― | |
| 11月末日 | 482 | ― | 1.1600 | ― | |
| 12月末日 | 497 | ― | 1.2441 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 469 | ― | 1.2126 | ― | |
| 2月末日 | 438 | ― | 1.1558 | ― | |
| 3月末日 | 345 | ― | 0.9266 | ― | |
| 4月末日 | 385 | ― | 1.0277 | ― | |
| 5月末日 | 385 | ― | 1.0262 | ― | |
| 6月末日 | 415 | ― | 1.1045 | ― | |
| 7月末日 | 444 | ― | 1.2047 | ― | |
| 8月末日 | 451 | ― | 1.2267 | ― | |
| 9月末日 | 438 | ― | 1.1725 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
