有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

【提出】: 2014/11/18 9:25
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
DWSグローバル新興国株投信

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成19年 8月20日)	2,157	2,199	1.0110	1.0309
第2計算期間末	(平成20年 2月18日)	2,369	2,650	1.0068	1.1261
第3計算期間末	(平成20年 8月18日)	2,761	2,761	0.8956	0.8956
第4計算期間末	(平成21年 2月18日)	1,137	1,137	0.3855	0.3855
第5計算期間末	(平成21年 8月18日)	1,947	1,947	0.6221	0.6221
第6計算期間末	(平成22年 2月18日)	2,207	2,207	0.6855	0.6855
第7計算期間末	(平成22年 8月18日)	2,038	2,038	0.6529	0.6529
第8計算期間末	(平成23年 2月18日)	2,025	2,025	0.6912	0.6912
第9計算期間末	(平成23年 8月18日)	1,614	1,614	0.5804	0.5804
第10計算期間末	(平成24年 2月20日)	1,603	1,603	0.6202	0.6202
第11計算期間末	(平成24年 8月20日)	1,346	1,346	0.5636	0.5636
第12計算期間末	(平成25年 2月18日)	1,509	1,509	0.7304	0.7304
第13計算期間末	(平成25年 8月19日)	1,083	1,083	0.6766	0.6766
第14計算期間末	(平成26年 2月18日)	1,175	1,175	0.7419	0.7419
第15計算期間末	(平成26年 8月18日)	1,027	1,027	0.8286	0.8286
	平成25年 9月末日	1,206	―	0.7155	―
	10月末日	1,242	―	0.7545	―
	11月末日	1,231	―	0.7666	―
	12月末日	1,279	―	0.7912	―
	平成26年 1月末日	1,154	―	0.7253	―
	2月末日	1,145	―	0.7467	―
	3月末日	1,045	―	0.7519	―
	4月末日	1,035	―	0.7648	―
	5月末日	1,034	―	0.7977	―
	6月末日	1,016	―	0.8074	―
	7月末日	1,042	―	0.8333	―
	8月末日	1,032	―	0.8454	―
	9月末日	1,057	―	0.8357	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

開示資料

決算