有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/19-2025/08/18)
①【純資産の推移】
DWSグローバル新興国株投信
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWSグローバル新興国株投信
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末 | (2016年 2月18日) | 578 | 578 | 0.6871 | 0.6871 |
| 第19計算期間末 | (2016年 8月18日) | 647 | 647 | 0.7863 | 0.7863 |
| 第20計算期間末 | (2017年 2月20日) | 716 | 716 | 0.9346 | 0.9346 |
| 第21計算期間末 | (2017年 8月18日) | 725 | 725 | 1.0203 | 1.0203 |
| 第22計算期間末 | (2018年 2月19日) | 597 | 597 | 1.1570 | 1.1570 |
| 第23計算期間末 | (2018年 8月20日) | 502 | 502 | 1.0106 | 1.0106 |
| 第24計算期間末 | (2019年 2月18日) | 504 | 504 | 1.0543 | 1.0543 |
| 第25計算期間末 | (2019年 8月19日) | 437 | 437 | 1.0126 | 1.0126 |
| 第26計算期間末 | (2020年 2月18日) | 487 | 487 | 1.2610 | 1.2610 |
| 第27計算期間末 | (2020年 8月18日) | 444 | 444 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第28計算期間末 | (2021年 2月18日) | 559 | 559 | 1.6092 | 1.6092 |
| 第29計算期間末 | (2021年 8月18日) | 518 | 518 | 1.4746 | 1.4746 |
| 第30計算期間末 | (2022年 2月18日) | 502 | 502 | 1.4898 | 1.4898 |
| 第31計算期間末 | (2022年 8月18日) | 383 | 383 | 1.2806 | 1.2806 |
| 第32計算期間末 | (2023年 2月20日) | 385 | 385 | 1.2987 | 1.2987 |
| 第33計算期間末 | (2023年 8月18日) | 400 | 400 | 1.3559 | 1.3559 |
| 第34計算期間末 | (2024年 2月19日) | 364 | 364 | 1.4047 | 1.4047 |
| 第35計算期間末 | (2024年 8月19日) | 341 | 341 | 1.5377 | 1.5377 |
| 第36計算期間末 | (2025年 2月18日) | 337 | 337 | 1.6809 | 1.6809 |
| 第37計算期間末 | (2025年 8月18日) | 344 | 344 | 1.8046 | 1.8046 |
| 2024年 9月末日 | 346 | ― | 1.5743 | ― | |
| 10月末日 | 358 | ― | 1.6574 | ― | |
| 11月末日 | 335 | ― | 1.5767 | ― | |
| 12月末日 | 345 | ― | 1.6365 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 322 | ― | 1.6076 | ― | |
| 2月末日 | 328 | ― | 1.6390 | ― | |
| 3月末日 | 314 | ― | 1.6233 | ― | |
| 4月末日 | 295 | ― | 1.5230 | ― | |
| 5月末日 | 319 | ― | 1.6489 | ― | |
| 6月末日 | 332 | ― | 1.7236 | ― | |
| 7月末日 | 347 | ― | 1.8006 | ― | |
| 8月末日 | 346 | ― | 1.8163 | ― | |
| 9月末日 | 367 | ― | 1.9798 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
