有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

【提出】: 2020/05/18 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
DWSグローバル新興国株投信

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(2010年 8月18日)	2,038	2,038	0.6529	0.6529
第8計算期間末	(2011年 2月18日)	2,025	2,025	0.6912	0.6912
第9計算期間末	(2011年 8月18日)	1,614	1,614	0.5804	0.5804
第10計算期間末	(2012年 2月20日)	1,603	1,603	0.6202	0.6202
第11計算期間末	(2012年 8月20日)	1,346	1,346	0.5636	0.5636
第12計算期間末	(2013年 2月18日)	1,509	1,509	0.7304	0.7304
第13計算期間末	(2013年 8月19日)	1,083	1,083	0.6766	0.6766
第14計算期間末	(2014年 2月18日)	1,175	1,175	0.7419	0.7419
第15計算期間末	(2014年 8月18日)	1,027	1,027	0.8286	0.8286
第16計算期間末	(2015年 2月18日)	1,027	1,027	0.9337	0.9337
第17計算期間末	(2015年 8月18日)	893	893	0.8844	0.8844
第18計算期間末	(2016年 2月18日)	578	578	0.6871	0.6871
第19計算期間末	(2016年 8月18日)	647	647	0.7863	0.7863
第20計算期間末	(2017年 2月20日)	716	716	0.9346	0.9346
第21計算期間末	(2017年 8月18日)	725	725	1.0203	1.0203
第22計算期間末	(2018年 2月19日)	597	597	1.1570	1.1570
第23計算期間末	(2018年 8月20日)	502	502	1.0106	1.0106
第24計算期間末	(2019年 2月18日)	504	504	1.0543	1.0543
第25計算期間末	(2019年 8月19日)	437	437	1.0126	1.0126
第26計算期間末	(2020年 2月18日)	487	487	1.2610	1.2610
	2019年 3月末日	505	―	1.0851	―
	4月末日	501	―	1.1349	―
	5月末日	461	―	1.0552	―
	6月末日	483	―	1.1135	―
	7月末日	481	―	1.1159	―
	8月末日	436	―	1.0104	―
	9月末日	464	―	1.0790	―
	10月末日	489	―	1.1362	―
	11月末日	482	―	1.1600	―
	12月末日	497	―	1.2441	―
	2020年 1月末日	469	―	1.2126	―
	2月末日	438	―	1.1558	―
	3月末日	345	―	0.9266	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

開示資料

決算