有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 平成25年11月11日現在 | 第8期計算期間 平成26年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,177,455 | 13,878,077 |
| 親投資信託受益証券 | 854,452,902 | 670,729,903 |
| 未収入金 | 2,028,705 | 13,436,122 |
| 流動資産合計 | 870,659,062 | 698,044,102 |
| 資産合計 | 870,659,062 | 698,044,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,249,239 | 18,366,807 |
| 未払受託者報酬 | 291,761 | 143,463 |
| 未払委託者報酬 | 3,173,465 | 1,560,526 |
| その他未払費用 | 694,735 | 332,110 |
| 流動負債合計 | 7,409,200 | 20,402,906 |
| 負債合計 | 7,409,200 | 20,402,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,772,968 | 591,482,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,476,894 | 86,158,784 |
| (分配準備積立金) | 56,462,095 | 74,345,898 |
| 元本等合計 | 863,249,862 | 677,641,196 |
| 純資産合計 | 863,249,862 | 677,641,196 |
| 負債純資産合計 | 870,659,062 | 698,044,102 |
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