有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 平成28年11月10日現在 | 第11期計算期間 平成29年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,006,108 | 25,066,804 |
| 親投資信託受益証券 | 508,141,613 | 443,069,941 |
| 流動資産合計 | 537,147,721 | 468,136,745 |
| 資産合計 | 537,147,721 | 468,136,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,264,522 | 1,276,392 |
| 未払受託者報酬 | 117,564 | 104,643 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,897 | 1,138,359 |
| その他未払費用 | 275,331 | 244,661 |
| 流動負債合計 | 2,936,314 | 2,764,055 |
| 負債合計 | 2,936,314 | 2,764,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,302,011 | 376,578,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,909,396 | 88,794,335 |
| (分配準備積立金) | 54,208,553 | 57,811,078 |
| 元本等合計 | 534,211,407 | 465,372,690 |
| 純資産合計 | 534,211,407 | 465,372,690 |
| 負債純資産合計 | 537,147,721 | 468,136,745 |
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