有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 2018年11月12日現在 | 第13期計算期間 2019年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,429,920 | 2,164,788 |
| 親投資信託受益証券 | 437,044,036 | 434,722,195 |
| 未収入金 | - | 572,914 |
| 流動資産合計 | 439,473,956 | 437,459,897 |
| 資産合計 | 439,473,956 | 437,459,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 644,799 |
| 未払受託者報酬 | 111,612 | 93,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,250 | 1,021,029 |
| その他未払費用 | 258,480 | 216,453 |
| 流動負債合計 | 1,584,342 | 1,976,120 |
| 負債合計 | 1,584,342 | 1,976,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,726,234 | 345,075,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,163,380 | 90,407,915 |
| (分配準備積立金) | 44,634,779 | 45,644,533 |
| 元本等合計 | 437,889,614 | 435,483,777 |
| 純資産合計 | 437,889,614 | 435,483,777 |
| 負債純資産合計 | 439,473,956 | 437,459,897 |
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