- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 平成26年11月10日現在 | 第9期計算期間 平成27年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,878,077 | 11,216,502 |
| 親投資信託受益証券 | 670,729,903 | 711,820,582 |
| 未収入金 | 13,436,122 | - |
| 流動資産合計 | 698,044,102 | 723,037,084 |
| 資産合計 | 698,044,102 | 723,037,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,366,807 | 90,099 |
| 未払受託者報酬 | 143,463 | 158,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,560,526 | 1,718,785 |
| その他未払費用 | 332,110 | 365,804 |
| 流動負債合計 | 20,402,906 | 2,332,695 |
| 負債合計 | 20,402,906 | 2,332,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,482,412 | 609,499,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,158,784 | 111,204,803 |
| (分配準備積立金) | 74,345,898 | 70,037,963 |
| 元本等合計 | 677,641,196 | 720,704,389 |
| 純資産合計 | 677,641,196 | 720,704,389 |
| 負債純資産合計 | 698,044,102 | 723,037,084 |
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