有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 平成27年11月10日現在 | 第10期計算期間 平成28年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,216,502 | 29,006,108 |
| 親投資信託受益証券 | 711,820,582 | 508,141,613 |
| 流動資産合計 | 723,037,084 | 537,147,721 |
| 資産合計 | 723,037,084 | 537,147,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,099 | 1,264,522 |
| 未払受託者報酬 | 158,007 | 117,564 |
| 未払委託者報酬 | 1,718,785 | 1,278,897 |
| その他未払費用 | 365,804 | 275,331 |
| 流動負債合計 | 2,332,695 | 2,936,314 |
| 負債合計 | 2,332,695 | 2,936,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,499,586 | 457,302,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,204,803 | 76,909,396 |
| (分配準備積立金) | 70,037,963 | 54,208,553 |
| 元本等合計 | 720,704,389 | 534,211,407 |
| 純資産合計 | 720,704,389 | 534,211,407 |
| 負債純資産合計 | 723,037,084 | 537,147,721 |
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