有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 平成29年11月10日現在 | 第12期計算期間 平成30年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,066,804 | 2,429,920 |
| 親投資信託受益証券 | 443,069,941 | 437,044,036 |
| 流動資産合計 | 468,136,745 | 439,473,956 |
| 資産合計 | 468,136,745 | 439,473,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,276,392 | - |
| 未払受託者報酬 | 104,643 | 111,612 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,359 | 1,214,250 |
| その他未払費用 | 244,661 | 258,480 |
| 流動負債合計 | 2,764,055 | 1,584,342 |
| 負債合計 | 2,764,055 | 1,584,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,578,355 | 361,726,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,794,335 | 76,163,380 |
| (分配準備積立金) | 57,811,078 | 44,634,779 |
| 元本等合計 | 465,372,690 | 437,889,614 |
| 純資産合計 | 465,372,690 | 437,889,614 |
| 負債純資産合計 | 468,136,745 | 439,473,956 |
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