- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月19日現在) | 当期 (平成26年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,700,333 | 243,545,964 |
| 信託受益権 | 234,062,300 | 281,004,681 |
| 特殊債券 | 101,387,140 | 100,472,366 |
| 社債券 | 1,165,585,804 | 1,147,901,382 |
| 未収配当金 | 141,840 | 90,820 |
| 未収利息 | 3,764,660 | 4,024,155 |
| 前払費用 | 547,513 | 353,972 |
| その他未収収益 | 23,570 | 65,471 |
| 流動資産合計 | 1,760,213,160 | 1,777,458,811 |
| 資産合計 | 1,760,213,160 | 1,777,458,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 960,735 | 915,007 |
| 未払解約金 | - | 99,939 |
| 未払受託者報酬 | 146,424 | 131,534 |
| 未払委託者報酬 | 780,874 | 701,468 |
| その他未払費用 | 9,733 | 8,737 |
| 流動負債合計 | 1,897,766 | 101,856,685 |
| 負債合計 | 1,897,766 | 101,856,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,921,471,634 | 1,830,014,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,156,240 | △154,412,843 |
| (分配準備積立金) | 85,168,806 | 85,206,764 |
| 元本等合計 | 1,758,315,394 | 1,675,602,126 |
| 純資産合計 | 1,758,315,394 | 1,675,602,126 |
| 負債純資産合計 | 1,760,213,160 | 1,777,458,811 |
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