有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月19日現在) | 当期 (平成26年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,545,964 | 114,420,150 |
| 信託受益権 | 281,004,681 | 196,152,243 |
| 特殊債券 | 100,472,366 | 201,197,880 |
| 社債券 | 1,147,901,382 | 1,145,477,697 |
| 未収配当金 | 90,820 | 87,654 |
| 未収利息 | 4,024,155 | 2,945,321 |
| 前払費用 | 353,972 | 1,721,897 |
| その他未収収益 | 65,471 | 38,104 |
| 流動資産合計 | 1,777,458,811 | 1,662,040,946 |
| 資産合計 | 1,777,458,811 | 1,662,040,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 915,007 | 906,400 |
| 未払解約金 | 99,939 | - |
| 未払受託者報酬 | 131,534 | 136,377 |
| 未払委託者報酬 | 701,468 | 727,328 |
| その他未払費用 | 8,737 | 9,074 |
| 流動負債合計 | 101,856,685 | 1,779,179 |
| 負債合計 | 101,856,685 | 1,779,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,830,014,969 | 1,812,801,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,412,843 | △152,539,316 |
| (分配準備積立金) | 85,206,764 | 88,812,715 |
| 元本等合計 | 1,675,602,126 | 1,660,261,767 |
| 純資産合計 | 1,675,602,126 | 1,660,261,767 |
| 負債純資産合計 | 1,777,458,811 | 1,662,040,946 |
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