有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月22日現在) | 当期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 169,843,555 | - |
| コール・ローン | - | 17,985,496 |
| 信託受益権 | 161,242,689 | 75,946,319 |
| 特殊債券 | 100,100,933 | - |
| 社債券 | 958,698,404 | 525,916,837 |
| 未収配当金 | 45,342 | 17,860 |
| 未収利息 | 2,510,664 | 470,664 |
| 前払費用 | 797,862 | 744,023 |
| その他未収収益 | 79,370 | 10,078 |
| 流動資産合計 | 1,393,318,819 | 621,091,277 |
| 資産合計 | 1,393,318,819 | 621,091,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 117,330 | 51,411 |
| 未払委託者報酬 | 625,767 | 274,226 |
| 未払利息 | - | 29 |
| その他未払費用 | 7,803 | 3,393 |
| 流動負債合計 | 750,900 | 329,059 |
| 負債合計 | 750,900 | 329,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,927,402 | 676,519,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,359,483 | △55,757,092 |
| (分配準備積立金) | 84,230,664 | 39,969,957 |
| 元本等合計 | 1,392,567,919 | 620,762,218 |
| 純資産合計 | 1,392,567,919 | 620,762,218 |
| 負債純資産合計 | 1,393,318,819 | 621,091,277 |
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