有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月19日現在) | 当期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,151,337 | 200,165,650 |
| 信託受益権 | 244,285,081 | 205,783,755 |
| 特殊債券 | 200,373,244 | 200,428,382 |
| 社債券 | 1,042,410,259 | 1,164,195,563 |
| 未収配当金 | 72,640 | 70,656 |
| 未収利息 | 3,561,406 | 2,838,653 |
| 前払費用 | 903,721 | 107,741 |
| その他未収収益 | 110,459 | 28,349 |
| 流動資産合計 | 1,630,868,147 | 1,773,618,749 |
| 資産合計 | 1,630,868,147 | 1,773,618,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,710,000 |
| 未払収益分配金 | 889,647 | 547,784 |
| 未払受託者報酬 | 130,543 | 143,065 |
| 未払委託者報酬 | 696,192 | 762,935 |
| その他未払費用 | 8,680 | 9,494 |
| 流動負債合計 | 1,725,062 | 102,173,278 |
| 負債合計 | 1,725,062 | 102,173,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,779,295,359 | 1,825,948,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △150,152,274 | △154,503,157 |
| (分配準備積立金) | 91,468,682 | 96,012,129 |
| 元本等合計 | 1,629,143,085 | 1,671,445,471 |
| 純資産合計 | 1,629,143,085 | 1,671,445,471 |
| 負債純資産合計 | 1,630,868,147 | 1,773,618,749 |
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