有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 169,843,555 |
| コール・ローン | 200,165,650 | - |
| 信託受益権 | 205,783,755 | 161,242,689 |
| 特殊債券 | 200,428,382 | 100,100,933 |
| 社債券 | 1,164,195,563 | 958,698,404 |
| 未収配当金 | 70,656 | 45,342 |
| 未収利息 | 2,838,653 | 2,510,664 |
| 前払費用 | 107,741 | 797,862 |
| その他未収収益 | 28,349 | 79,370 |
| 流動資産合計 | 1,773,618,749 | 1,393,318,819 |
| 資産合計 | 1,773,618,749 | 1,393,318,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,710,000 | - |
| 未払収益分配金 | 547,784 | - |
| 未払受託者報酬 | 143,065 | 117,330 |
| 未払委託者報酬 | 762,935 | 625,767 |
| その他未払費用 | 9,494 | 7,803 |
| 流動負債合計 | 102,173,278 | 750,900 |
| 負債合計 | 102,173,278 | 750,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,825,948,628 | 1,520,927,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,503,157 | △128,359,483 |
| (分配準備積立金) | 96,012,129 | 84,230,664 |
| 元本等合計 | 1,671,445,471 | 1,392,567,919 |
| 純資産合計 | 1,671,445,471 | 1,392,567,919 |
| 負債純資産合計 | 1,773,618,749 | 1,393,318,819 |
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