有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月19日現在) | 当期 (平成27年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,420,150 | 139,151,337 |
| 信託受益権 | 196,152,243 | 244,285,081 |
| 特殊債券 | 201,197,880 | 200,373,244 |
| 社債券 | 1,145,477,697 | 1,042,410,259 |
| 未収配当金 | 87,654 | 72,640 |
| 未収利息 | 2,945,321 | 3,561,406 |
| 前払費用 | 1,721,897 | 903,721 |
| その他未収収益 | 38,104 | 110,459 |
| 流動資産合計 | 1,662,040,946 | 1,630,868,147 |
| 資産合計 | 1,662,040,946 | 1,630,868,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 906,400 | 889,647 |
| 未払受託者報酬 | 136,377 | 130,543 |
| 未払委託者報酬 | 727,328 | 696,192 |
| その他未払費用 | 9,074 | 8,680 |
| 流動負債合計 | 1,779,179 | 1,725,062 |
| 負債合計 | 1,779,179 | 1,725,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,801,083 | 1,779,295,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,539,316 | △150,152,274 |
| (分配準備積立金) | 88,812,715 | 91,468,682 |
| 元本等合計 | 1,660,261,767 | 1,629,143,085 |
| 純資産合計 | 1,660,261,767 | 1,629,143,085 |
| 負債純資産合計 | 1,662,040,946 | 1,630,868,147 |
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