有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月19日現在) | 当期 (平成26年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,650,817 | 243,188,353 |
| 信託受益権 | 334,062,300 | 365,442,219 |
| 地方債証券 | - | 101,046,200 |
| 特殊債券 | 100,328,000 | 100,281,250 |
| 社債券 | 1,509,711,962 | 1,305,331,412 |
| 未収配当金 | 141,840 | 141,246 |
| 未収利息 | 6,690,056 | 5,244,647 |
| 前払費用 | 515,733 | 186,957 |
| その他未収収益 | 39,425 | 115,102 |
| 流動資産合計 | 2,320,140,133 | 2,120,977,386 |
| 資産合計 | 2,320,140,133 | 2,120,977,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,185,945 | 1,078,554 |
| 未払解約金 | 8 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 176,048 | 156,750 |
| 未払委託者報酬 | 1,643,047 | 1,463,053 |
| その他未払費用 | 11,699 | 10,440 |
| 流動負債合計 | 103,016,747 | 102,708,809 |
| 負債合計 | 103,016,747 | 102,708,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,371,891,926 | 2,157,108,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,768,540 | △138,839,637 |
| (分配準備積立金) | 142,099,517 | 135,768,908 |
| 元本等合計 | 2,217,123,386 | 2,018,268,577 |
| 純資産合計 | 2,217,123,386 | 2,018,268,577 |
| 負債純資産合計 | 2,320,140,133 | 2,120,977,386 |
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