有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月19日現在) | 当期 (平成26年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,188,353 | 245,558,401 |
| 信託受益権 | 365,442,219 | 263,497,994 |
| 地方債証券 | 101,046,200 | 100,351,600 |
| 特殊債券 | 100,281,250 | 200,640,987 |
| 社債券 | 1,305,331,412 | 1,307,546,873 |
| 未収配当金 | 141,246 | 132,111 |
| 未収利息 | 5,244,647 | 3,686,283 |
| 前払費用 | 186,957 | 1,246,420 |
| その他未収収益 | 115,102 | 71,577 |
| 流動資産合計 | 2,120,977,386 | 2,122,732,246 |
| 資産合計 | 2,120,977,386 | 2,122,732,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,078,554 | 1,078,374 |
| 未払解約金 | 12 | 136 |
| 未払受託者報酬 | 156,750 | 164,958 |
| 未払委託者報酬 | 1,463,053 | 1,539,542 |
| その他未払費用 | 10,440 | 10,963 |
| 流動負債合計 | 102,708,809 | 102,793,973 |
| 負債合計 | 102,708,809 | 102,793,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,157,108,214 | 2,156,748,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,839,637 | △136,810,279 |
| (分配準備積立金) | 135,768,908 | 140,705,766 |
| 元本等合計 | 2,018,268,577 | 2,019,938,273 |
| 純資産合計 | 2,018,268,577 | 2,019,938,273 |
| 負債純資産合計 | 2,120,977,386 | 2,122,732,246 |
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