有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月19日現在) | 当期 (平成27年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,558,401 | 106,654,237 |
| 信託受益権 | 263,497,994 | 396,303,493 |
| 地方債証券 | 100,351,600 | - |
| 特殊債券 | 200,640,987 | 200,229,031 |
| 社債券 | 1,307,546,873 | 1,305,812,386 |
| 未収配当金 | 132,111 | 129,900 |
| 未収利息 | 3,686,283 | 5,814,354 |
| 前払費用 | 1,246,420 | 638,875 |
| その他未収収益 | 71,577 | 202,843 |
| 流動資産合計 | 2,122,732,246 | 2,015,785,119 |
| 資産合計 | 2,122,732,246 | 2,015,785,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,078,374 | 1,075,087 |
| 未払解約金 | 136 | 71 |
| 未払受託者報酬 | 164,958 | 160,902 |
| 未払委託者報酬 | 1,539,542 | 1,501,651 |
| その他未払費用 | 10,963 | 10,711 |
| 流動負債合計 | 102,793,973 | 2,748,422 |
| 負債合計 | 102,793,973 | 2,748,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,156,748,552 | 2,150,175,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,810,279 | △137,139,259 |
| (分配準備積立金) | 140,705,766 | 145,725,880 |
| 元本等合計 | 2,019,938,273 | 2,013,036,697 |
| 純資産合計 | 2,019,938,273 | 2,013,036,697 |
| 負債純資産合計 | 2,122,732,246 | 2,015,785,119 |
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