有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月22日現在) | 当期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 308,099,900 | - |
| コール・ローン | - | 200,920,179 |
| 信託受益権 | 278,298,977 | 141,086,947 |
| 特殊債券 | 200,435,999 | 200,240,426 |
| 社債券 | 1,201,401,590 | 1,442,156,063 |
| 未収配当金 | 87,428 | 38,680 |
| 未収利息 | 3,339,703 | 1,535,091 |
| 前払費用 | 20,136 | 1,338,906 |
| その他未収収益 | 138,742 | 36,679 |
| 流動資産合計 | 1,991,822,475 | 1,987,352,971 |
| 資産合計 | 1,991,822,475 | 1,987,352,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 162,678 | 162,195 |
| 未払委託者報酬 | 1,518,234 | 1,513,717 |
| 未払利息 | - | 330 |
| その他未払費用 | 10,804 | 10,780 |
| 流動負債合計 | 1,691,716 | 1,687,022 |
| 負債合計 | 1,691,716 | 1,687,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,127,347,482 | 2,124,063,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,216,723 | △138,397,731 |
| (分配準備積立金) | 151,709,008 | 154,459,173 |
| 元本等合計 | 1,990,130,759 | 1,985,665,949 |
| 純資産合計 | 1,990,130,759 | 1,985,665,949 |
| 負債純資産合計 | 1,991,822,475 | 1,987,352,971 |
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