有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 308,099,900 |
| コール・ローン | 163,553,499 | - |
| 信託受益権 | 343,906,342 | 278,298,977 |
| 特殊債券 | 301,287,459 | 200,435,999 |
| 社債券 | 1,203,786,345 | 1,201,401,590 |
| 未収配当金 | 128,880 | 87,428 |
| 未収利息 | 3,167,894 | 3,339,703 |
| 前払費用 | 70,919 | 20,136 |
| その他未収収益 | 50,185 | 138,742 |
| 流動資産合計 | 2,015,951,523 | 1,991,822,475 |
| 資産合計 | 2,015,951,523 | 1,991,822,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 645,374 | - |
| 未払受託者報酬 | 172,909 | 162,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,613,755 | 1,518,234 |
| その他未払費用 | 11,478 | 10,804 |
| 流動負債合計 | 2,443,516 | 1,691,716 |
| 負債合計 | 2,443,516 | 1,691,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,151,249,304 | 2,127,347,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,741,297 | △137,216,723 |
| (分配準備積立金) | 149,645,370 | 151,709,008 |
| 元本等合計 | 2,013,508,007 | 1,990,130,759 |
| 純資産合計 | 2,013,508,007 | 1,990,130,759 |
| 負債純資産合計 | 2,015,951,523 | 1,991,822,475 |
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