有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月19日現在) | 当期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,654,237 | 163,553,499 |
| 信託受益権 | 396,303,493 | 343,906,342 |
| 特殊債券 | 200,229,031 | 301,287,459 |
| 社債券 | 1,305,812,386 | 1,203,786,345 |
| 未収配当金 | 129,900 | 128,880 |
| 未収利息 | 5,814,354 | 3,167,894 |
| 前払費用 | 638,875 | 70,919 |
| その他未収収益 | 202,843 | 50,185 |
| 流動資産合計 | 2,015,785,119 | 2,015,951,523 |
| 資産合計 | 2,015,785,119 | 2,015,951,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,075,087 | 645,374 |
| 未払解約金 | 71 | - |
| 未払受託者報酬 | 160,902 | 172,909 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,651 | 1,613,755 |
| その他未払費用 | 10,711 | 11,478 |
| 流動負債合計 | 2,748,422 | 2,443,516 |
| 負債合計 | 2,748,422 | 2,443,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,150,175,956 | 2,151,249,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,139,259 | △137,741,297 |
| (分配準備積立金) | 145,725,880 | 149,645,370 |
| 元本等合計 | 2,013,036,697 | 2,013,508,007 |
| 純資産合計 | 2,013,036,697 | 2,013,508,007 |
| 負債純資産合計 | 2,015,785,119 | 2,015,951,523 |
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