- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | ルノー 第12回円貨社債(2012) | 100,000,000 | 101.62 | 101,627,000 | 101.41 | 101,411,000 | 2.77 | 2014/12/18 | 5.02 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 大日本スクリーン製造 第16回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.86 | 100,868,000 | 101.02 | 101,021,000 | 2 | 2016/6/7 | 5.00 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 福岡北九州高速道路債券 第105回 | 100,000,000 | 100.88 | 100,887,650 | 100.88 | 100,887,650 | 1.51 | 2014/12/19 | 4.99 |
| 4 | 日本 | 社債券 | ラボバンク・ネダーランド 第15回円貨社債(2012) | 100,000,000 | 100.80 | 100,804,000 | 100.68 | 100,683,000 | 0.93 | 2015/5/25 | 4.98 |
| 5 | 日本 | 社債券 | アドバンス・レジデンス投資法人 第15回特定投資法人債間限定 | 100,000,000 | 100.50 | 100,504,618 | 100.50 | 100,504,618 | 0.86 | 2015/4/24 | 4.97 |
| 6 | 日本 | 社債券 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 第4回変動利付円貨社債 | 100,000,000 | 100.39 | 100,399,075 | 100.39 | 100,399,075 | 0.7393 | 2015/2/10 | 4.97 |
| 7 | 日本 | 社債券 | フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第4回円貨社債 | 100,000,000 | 100.26 | 100,261,816 | 100.26 | 100,261,816 | 1.1 | 2014/9/19 | 4.96 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 新韓銀行 第1回円貨社債(2012) | 100,000,000 | 100.20 | 100,203,040 | 100.20 | 100,203,040 | 1.32 | 2014/7/17 | 4.96 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | ウリィ銀行 第4回円貨社債(2012) | 100,000,000 | 100.18 | 100,188,220 | 100.18 | 100,188,220 | 1.29 | 2014/7/23 | 4.96 |
| 10 | 日本 | 社債券 | オリックス・クレジット 第1回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.17 | 100,172,850 | 100.17 | 100,172,850 | 0.93 | 2014/8/1 | 4.96 |
| 11 | 日本 | 社債券 | アフラック・インコーポレーテッド 第6回円貨社債 | 100,000,000 | 100.15 | 100,150,728 | 100.15 | 100,150,728 | 1.47 | 2014/7/8 | 4.96 |
| 12 | 日本 | 社債券 | GEキャピタルコーポレーション 第9回円貨社債 | 100,000,000 | 100.13 | 100,131,220 | 100.13 | 100,131,220 | 1.77 | 2014/6/2 | 4.95 |
| 13 | 日本 | 社債券 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第2回変動利付円貨社債( | 100,000,000 | 99.96 | 99,966,000 | 99.98 | 99,987,000 | 0.44714 | 2015/12/11 | 4.95 |
| 14 | 日本 | 社債券 | ビー・エヌ・ピー・パリバ 第3回変動利付円貨社債(2013) | 100,000,000 | 99.80 | 99,801,000 | 99.78 | 99,788,000 | 0.40714 | 2016/9/13 | 4.94 |
| 15 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1403受益権 | 96,743,000 | 100.00 | 96,743,000 | 100.08 | 96,824,264 | 0.97 | 2021/2/26 | 4.79 |
| 16 | 日本 | 信託受益権 | ARROWSモーゲージトラスト2013-2受益権 | 88,155,000 | 100.00 | 88,155,000 | 100.00 | 88,155,000 | 0.33143 | 2050/03/31 | 4.36 |
| 17 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1309受益権 | 78,422,000 | 100.20 | 78,578,844 | 100.19 | 78,573,354 | 1.15 | 2020/8/31 | 3.89 |
| 18 | 日本 | 信託受益権 | オーシャン シリーズ2013-1受益権 | 57,170,000 | 100.05 | 57,198,585 | 100.06 | 57,204,302 | 1.53 | 2019/2/28 | 2.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 4.99 |
| 特殊債券 | 4.96 |
| 社債券 | 59.66 |
| 信託受益権 | 15.88 |
| 合 計 | 85.51 |
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