- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | ソフトバンク 第41回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.70 | 100,705,000 | 100.66 | 100,662,000 | 1.47 | 2017/3/10 | 5.05 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 西松建設 第5回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.40 | 100,407,000 | 100.35 | 100,356,000 | 0.74 | 2016/12/19 | 5.04 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 住友生命第4回基金流動化特定目的会社 第1回特定社債 | 100,000,000 | 100.30 | 100,306,944 | 100.30 | 100,306,944 | 1.2 | 2016/8/9 | 5.03 |
| 4 | 日本 | 社債券 | アプラスフィナンシャル 第2回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.30 | 100,300,000 | 100.28 | 100,285,000 | 0.45 | 2017/9/29 | 5.03 |
| 5 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2011基金特定目的会社 第1回特定社債 | 100,000,000 | 100.22 | 100,227,220 | 100.22 | 100,227,220 | 1.05 | 2016/8/5 | 5.03 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 韓国ガス公社 第6回円貨債券(支配権変更プットオプション条項付)(2011) | 100,000,000 | 100.22 | 100,223,328 | 100.22 | 100,223,328 | 1.38 | 2016/7/14 | 5.03 |
| 7 | 日本 | 社債券 | 大日本スクリーン製造 第16回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.29 | 100,294,000 | 100.17 | 100,172,000 | 2 | 2016/6/7 | 5.03 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 双日 第21回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.17 | 100,178,000 | 100.11 | 100,110,000 | 1.01 | 2016/6/21 | 5.02 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 国家公務員共済組合連合会第2回CLOシニア第1回D号少人数私募 | 100,000,000 | 100.10 | 100,105,994 | 100.10 | 100,105,994 | 1.52 | 2016/6/10 | 5.02 |
| 10 | 日本 | 社債券 | ルノー 第15回円貨社債(2014) | 100,000,000 | 100.10 | 100,105,000 | 100.09 | 100,092,000 | 1.09 | 2016/6/6 | 5.02 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第490回 | 100,000,000 | 100.06 | 100,064,312 | 100.06 | 100,064,312 | 0.718 | 2016/6/20 | 5.02 |
| 12 | 日本 | 社債券 | ポヨラ・バンク・ピーエルシー 第1回円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100.06 | 100,063,966 | 100.06 | 100,063,966 | 0.519 | 2016/6/24 | 5.02 |
| 13 | 日本 | 特殊債券 | 韓国産業銀行 第42回円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100.05 | 100,058,788 | 100.05 | 100,058,788 | 0.66 | 2016/6/7 | 5.02 |
| 14 | 日本 | 社債券 | ビー・エヌ・ピー・パリバ 第3回変動利付円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100.04 | 100,040,029 | 100.04 | 100,040,029 | 0.271 | 2016/9/13 | 5.02 |
| 15 | 日本 | 社債券 | バークレイズ・ピーエルシー 第1回円貨社債 | 100,000,000 | 99.93 | 99,934,000 | 99.99 | 99,997,000 | 0.623 | 2018/9/14 | 5.02 |
| 16 | 日本 | 社債券 | トクヤマ 第23回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98.81 | 98,817,000 | 99.22 | 99,229,000 | 0.575 | 2016/9/8 | 4.98 |
| 17 | 日本 | 信託受益権 | UTOPUREマスタートラスト αシリーズ1502受益権 | 76,384,000 | 100.19 | 76,529,129 | 100.21 | 76,548,989 | 0.45 | 2022/1/31 | 3.84 |
| 18 | 日本 | 信託受益権 | ARROWSモーゲージトラスト2013-2受益権 | 58,895,000 | 100.11 | 58,959,784 | 100.10 | 58,959,195 | 0.14471 | 2050/3/31 | 2.96 |
| 19 | 日本 | 信託受益権 | ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1412受益権 | 53,869,000 | 100.30 | 54,030,607 | 100.31 | 54,040,842 | 0.44 | 2021/11/30 | 2.71 |
| 20 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1403受益権 | 33,394,000 | 100.22 | 33,467,466 | 100.22 | 33,469,804 | 0.97 | 2021/2/26 | 1.68 |
| 21 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1309受益権 | 20,512,000 | 100.18 | 20,548,921 | 100.18 | 20,549,742 | 1.15 | 2020/8/31 | 1.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 10.06 |
| 社債券 | 70.41 |
| 信託受益権 | 12.23 |
| 合 計 | 92.70 |
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