- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | 大日本スクリーン製造 第16回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101.27 | 101,271,000 | 101.21 | 101,212,000 | 2 | 2016/6/7 | 5.02 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 国家公務員共済組合連合会第2回CLOシニア第1回D号少人数私募 | 100,000,000 | 101.04 | 101,043,000 | 100.95 | 100,953,000 | 1.52 | 2016/6/10 | 5.01 |
| 3 | 日本 | 社債券 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第2回劣後特約付 | 100,000,000 | 100.85 | 100,852,507 | 100.85 | 100,852,507 | 1.93 | 2015/11/10 | 5.01 |
| 4 | 日本 | 社債券 | ルノー 第15回円貨社債(2014) | 100,000,000 | 100.72 | 100,727,000 | 100.70 | 100,709,000 | 1.09 | 2016/6/6 | 5.00 |
| 5 | 日本 | 社債券 | アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.70 | 100,709,000 | 100.65 | 100,650,000 | 1.07 | 2016/3/4 | 5.00 |
| 6 | 日本 | 社債券 | エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション 第10回 | 100,000,000 | 100.56 | 100,566,770 | 100.56 | 100,566,770 | 1.79 | 2015/9/18 | 4.99 |
| 7 | 日本 | 信託受益権 | UTOPUREマスタートラスト αシリーズ1502受益権 | 100,000,000 | 100.12 | 100,124,000 | 100.12 | 100,128,000 | 0.45 | 2022/1/31 | 4.97 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | アンデス開発公社 第12回円貨債券 | 100,000,000 | 100.11 | 100,110,615 | 100.11 | 100,110,615 | 1 | 2015/6/30 | 4.97 |
| 9 | 日本 | 社債券 | アプラスフィナンシャル 第2回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.09 | 100,095,000 | 100.10 | 100,102,000 | 0.45 | 2017/9/29 | 4.97 |
| 10 | 日本 | 社債券 | ビー・エヌ・ピー・パリバ 第3回変動利付円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100.10 | 100,105,000 | 100.10 | 100,100,000 | 0.36429 | 2016/9/13 | 4.97 |
| 11 | 日本 | 信託受益権 | ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1412受益権 | 100,000,000 | 100.07 | 100,072,000 | 100.07 | 100,078,000 | 0.44 | 2021/11/30 | 4.97 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 新韓銀行 第3回円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100.07 | 100,077,650 | 100.07 | 100,077,650 | 0.83 | 2015/7/29 | 4.97 |
| 13 | 日本 | 社債券 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第2回変動利付円貨社債( | 100,000,000 | 100.06 | 100,063,780 | 100.06 | 100,063,780 | 0.40429 | 2015/12/11 | 4.97 |
| 14 | 日本 | 特殊債券 | 韓国産業銀行 第41回円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100.02 | 100,022,824 | 100.02 | 100,022,824 | 0.54 | 2015/6/5 | 4.96 |
| 15 | イギリス | 社債券 | MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.19 | 2015/6/3 | 4.96 |
| 16 | 日本 | 社債券 | トクヤマ 第23回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99.83 | 99,838,000 | 99.62 | 99,627,000 | 0.575 | 2016/9/8 | 4.95 |
| 17 | 日本 | 信託受益権 | ARROWSモーゲージトラスト2013-2受益権 | 74,215,000 | 100.13 | 74,311,479 | 100.13 | 74,313,705 | 0.29929 | 2050/3/31 | 3.69 |
| 18 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1403受益権 | 61,878,000 | 100.13 | 61,958,441 | 100.14 | 61,964,629 | 0.97 | 2021/2/26 | 3.07 |
| 19 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1309受益権 | 47,064,000 | 100.19 | 47,153,421 | 100.19 | 47,154,362 | 1.15 | 2020/8/31 | 2.34 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 9.94 |
| 社債券 | 59.86 |
| 信託受益権 | 19.06 |
| 合 計 | 88.87 |
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