有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | 北陸電力 第300回 | 140,000,000 | 100.04 | 140,056,722 | 100.04 | 140,056,722 | 0.5 | 2016/11/30 | 7.05 |
| 2 | 日本 | 社債券 | ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第9回円貨社債 | 100,000,000 | 100.42 | 100,425,893 | 100.42 | 100,425,893 | 1.2 | 2017/3/9 | 5.05 |
| 3 | 日本 | 社債券 | オリックス 第157回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.39 | 100,395,504 | 100.39 | 100,395,504 | 1.11 | 2017/3/13 | 5.05 |
| 4 | 日本 | 社債券 | ソフトバンク 第41回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.50 | 100,504,000 | 100.37 | 100,373,000 | 1.47 | 2017/3/10 | 5.05 |
| 5 | 日本 | 社債券 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 第9回円貨社債 | 100,000,000 | 100.32 | 100,322,719 | 100.32 | 100,322,719 | 2.11 | 2016/12/28 | 5.05 |
| 6 | 日本 | 社債券 | IHI 第36回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.42 | 100,423,000 | 100.31 | 100,312,000 | 1 | 2017/3/9 | 5.05 |
| 7 | 日本 | 社債券 | ソニー 第27回 | 100,000,000 | 100.30 | 100,303,000 | 100.23 | 100,239,000 | 0.664 | 2017/3/17 | 5.04 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 農林債券 利付第741回い号 | 100,000,000 | 100.16 | 100,163,345 | 100.16 | 100,163,345 | 0.5 | 2017/2/27 | 5.04 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 伊藤忠商事 第44回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.15 | 100,153,676 | 100.15 | 100,153,676 | 2.09 | 2016/11/28 | 5.04 |
| 10 | 日本 | 社債券 | アプラスフィナンシャル 第2回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.17 | 100,172,000 | 100.10 | 100,103,000 | 0.45 | 2017/9/29 | 5.04 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 九州電力 第425回 | 100,000,000 | 100.08 | 100,088,153 | 100.08 | 100,088,153 | 0.281 | 2017/2/24 | 5.04 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 三菱商事 第77回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 100.08 | 100,087,640 | 100.08 | 100,087,640 | 0.56 | 2016/12/26 | 5.04 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 東武鉄道 第103回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.07 | 100,078,320 | 100.07 | 100,078,320 | 0.32 | 2017/1/31 | 5.04 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第491回 | 100,000,000 | 100.07 | 100,074,974 | 100.07 | 100,074,974 | 0.527 | 2016/12/20 | 5.04 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 西松建設 第5回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.14 | 100,140,000 | 100.07 | 100,073,000 | 0.74 | 2016/12/19 | 5.04 |
| 16 | 日本 | 社債券 | ポスコ 第12回円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100.12 | 100,124,000 | 100.06 | 100,067,000 | 0.93 | 2016/12/9 | 5.04 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 新韓銀行 第4回円貨社債(2014) | 100,000,000 | 100.01 | 100,017,128 | 100.01 | 100,017,128 | 0.32 | 2016/11/11 | 5.03 |
| 18 | 日本 | 社債券 | バークレイズ・ピーエルシー 第1回円貨社債 | 100,000,000 | 99.25 | 99,255,000 | 99.68 | 99,687,000 | 0.623 | 2018/9/14 | 5.02 |
| 19 | 日本 | 信託受益権 | UTOPUREマスタートラスト αシリーズ1502受益権 | 42,568,000 | 100.13 | 42,623,338 | 100.13 | 42,625,041 | 0.45 | 2022/1/31 | 2.14 |
| 20 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1403受益権 | 20,512,000 | 100.15 | 20,542,768 | 100.12 | 20,537,640 | 0.97 | 2021/2/26 | 1.03 |
| 21 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1309受益権 | 8,872,000 | 100.10 | 8,880,872 | 100.09 | 8,880,250 | 1.15 | 2020/8/31 | 0.44 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 5.04 |
| 社債券 | 87.77 |
| 信託受益権 | 3.62 |
| 合 計 | 96.45 |
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