有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

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【提出】: 2014/12/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	大日本スクリーン製造第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101.73	101,737,000	101.65	101,655,000	2	2016/6/7	5.03
2	日本	社債券	JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー第2回劣後特約付	100,000,000	101.79	101,799,000	101.63	101,636,000	1.93	2015/11/10	5.03
3	日本	社債券	SMBCコンシューマーファイナンス第42回特定社債間限定	100,000,000	101.57	101,574,090	101.57	101,574,090	3.5	2015/4/30	5.02
4	日本	社債券	西日本シティ銀行第1回無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	101.15	101,157,796	101.15	101,157,796	2.78	2015/4/15	5.00
5	日本	社債券	ルノー第15回円貨社債(2014)	100,000,000	100.90	100,907,000	100.71	100,714,000	1.09	2016/6/6	4.98
6	日本	特殊債券	アンデス開発公社第12回円貨債券	100,000,000	100.43	100,438,044	100.43	100,438,044	1	2015/6/30	4.97
7	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第15回円貨社債(2012)	100,000,000	100.38	100,385,856	100.38	100,385,856	0.93	2015/5/25	4.96
8	日本	社債券	アドバンス・レジデンス投資法人第15回特定投資法人債間限定	100,000,000	100.24	100,247,570	100.24	100,247,570	0.86	2015/4/24	4.96
9	日本	社債券	新韓銀行第3回円貨社債(2013)	100,000,000	100.22	100,221,364	100.22	100,221,364	0.83	2015/7/29	4.96
10	日本	社債券	東京三菱銀行第6回無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.19	100,191,985	100.19	100,191,985	1.73	2014/12/22	4.96
11	日本	社債券	バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション第3回円貨社債	100,000,000	100.14	100,142,500	100.14	100,142,500	1.79	2014/12/3	4.95
12	日本	社債券	オーストラリア・ニュージーランド銀行第4回変動利付円貨社債	100,000,000	100.14	100,142,395	100.14	100,142,395	0.73	2015/2/10	4.95
13	日本	社債券	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第2回変動利付円貨社債(	100,000,000	100.12	100,125,000	100.11	100,117,000	0.42786	2015/12/11	4.95
14	日本	特殊債券	韓国産業銀行第41回円貨社債(2013)	100,000,000	100.10	100,107,351	100.10	100,107,351	0.54	2015/6/5	4.95
15	日本	社債券	アプラスフィナンシャル第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.00	100,000,000	100.08	100,084,000	0.45	2017/9/29	4.95
16	日本	社債券	ビー・エヌ・ピー・パリバ第3回変動利付円貨社債(2013)	100,000,000	99.98	99,981,000	100.06	100,061,000	0.38786	2016/9/13	4.95
17	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.19	2015/6/3	4.95
18	日本	信託受益権	ARROWSモーゲージトラスト2013-2受益権	81,311,000	100.00	81,311,000	100.00	81,311,000	0.30643	2050/3/31	4.02
19	日本	信託受益権	AURORAマスタートラストシリーズ1403受益権	78,422,000	100.11	78,508,264	100.14	78,535,711	0.97	2021/2/26	3.88
20	日本	信託受益権	AURORAマスタートラストシリーズ1309受益権	61,878,000	100.19	61,995,568	100.21	62,012,894	1.15	2020/8/31	3.06
21	日本	信託受益権	オーシャンシリーズ2013-1受益権	18,064,000	100.04	18,071,225	100.04	18,072,490	1.53	2019/2/28	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	9.92
社債券	74.67
信託受益権	11.87
合計	96.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

開示資料

決算