- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 韓国ガス公社 第6回円貨債券(支配権変更プットオプション条項付)(2011) | 100,000,000 | 100.74 | 100,747,504 | 100.74 | 100,747,504 | 1.38 | 2016/7/14 | 5.00 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 大日本スクリーン製造 第16回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.79 | 100,792,000 | 100.67 | 100,676,000 | 2 | 2016/6/7 | 4.99 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2011基金特定目的会社 第1回特定社債 | 100,000,000 | 100.63 | 100,634,832 | 100.63 | 100,634,832 | 1.05 | 2016/8/5 | 4.99 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 国家公務員共済組合連合会第2回CLOシニア第1回D号少人数私募 | 100,000,000 | 100.52 | 100,526,276 | 100.52 | 100,526,276 | 1.52 | 2016/6/10 | 4.99 |
| 5 | 日本 | 社債券 | ルノー 第15回円貨社債(2014) | 100,000,000 | 100.53 | 100,537,000 | 100.31 | 100,311,000 | 1.09 | 2016/6/6 | 4.97 |
| 6 | 日本 | 社債券 | アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.37 | 100,371,000 | 100.29 | 100,294,000 | 1.07 | 2016/3/4 | 4.97 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 韓国産業銀行 第42回円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100.28 | 100,287,391 | 100.28 | 100,287,391 | 0.66 | 2016/6/7 | 4.97 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第490回 | 100,000,000 | 100.28 | 100,282,960 | 100.28 | 100,282,960 | 0.718 | 2016/6/20 | 4.97 |
| 9 | 日本 | 社債券 | アプラスフィナンシャル 第2回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.21 | 100,214,000 | 100.17 | 100,174,000 | 0.45 | 2017/9/29 | 4.97 |
| 10 | 日本 | 信託受益権 | UTOPUREマスタートラスト αシリーズ1502受益権 | 100,000,000 | 100.14 | 100,145,000 | 100.12 | 100,122,000 | 0.45 | 2022/1/31 | 4.97 |
| 11 | 日本 | 社債券 | ビー・エヌ・ピー・パリバ 第3回変動利付円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100.08 | 100,089,442 | 100.08 | 100,089,442 | 0.35714 | 2016/9/13 | 4.96 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 韓国輸出入銀行 第12回円貨債券(2014) | 100,000,000 | 100.08 | 100,083,220 | 100.08 | 100,083,220 | 0.4 | 2016/3/14 | 4.96 |
| 13 | 日本 | 社債券 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第2回劣後特約付 | 100,000,000 | 100.05 | 100,050,418 | 100.05 | 100,050,418 | 1.93 | 2015/11/10 | 4.96 |
| 14 | 日本 | 社債券 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第2回変動利付円貨社債( | 100,000,000 | 100.01 | 100,013,821 | 100.01 | 100,013,821 | 0.39714 | 2015/12/11 | 4.96 |
| 15 | 日本 | 社債券 | バークレイズ・ピーエルシー 第1回円貨社債 | 100,000,000 | 100.06 | 100,062,000 | 100.01 | 100,011,000 | 0.623 | 2018/9/14 | 4.96 |
| 16 | 日本 | 社債券 | トクヤマ 第23回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99.82 | 99,827,000 | 99.84 | 99,847,000 | 0.575 | 2016/9/8 | 4.95 |
| 17 | 日本 | 信託受益権 | ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1412受益権 | 76,146,000 | 100.12 | 76,237,375 | 100.11 | 76,235,852 | 0.44 | 2021/11/30 | 3.78 |
| 18 | 日本 | 信託受益権 | ARROWSモーゲージトラスト2013-2受益権 | 66,446,000 | 100.12 | 66,525,735 | 100.12 | 66,526,399 | 0.26143 | 2050/3/31 | 3.30 |
| 19 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1403受益権 | 47,064,000 | 100.15 | 47,134,596 | 100.14 | 47,131,301 | 0.97 | 2021/2/26 | 2.33 |
| 20 | 日本 | 信託受益権 | AURORAマスタートラスト シリーズ1309受益権 | 33,394,000 | 100.17 | 33,450,769 | 100.16 | 33,448,766 | 1.15 | 2020/8/31 | 1.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 14.94 |
| 社債券 | 59.71 |
| 信託受益権 | 16.05 |
| 合 計 | 90.72 |
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