剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2019/04/11 9:04

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日	当期自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,566,133	△9,226,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,461,435,451	2,478,155,530
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,126,317	9,373,176
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,126,317	9,373,176
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,940,191	69,787,819
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,940,191	69,787,819
分配金	264,612,312	256,322,958
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,478,155,530	917,449,790

2019/04/11 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/04/11 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/04/11 9:04

#5 注記表（連結）

2019/04/11 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 1月21日現在)
元本	40,581,936,105
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,907,161,246

注記表

2019/04/11 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2019年 1月21日現在)
元本	2,212,819,525
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	339,745,753

注記表

2019/04/11 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 1月21日現在)
元本	14,710,143,165
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,191,988,168

注記表

2019/04/11 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 1月21日現在)
元本	4,638,908,332
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,292,242,505

注記表

2019/04/11 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	111,604,093,179
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,600,660,646

注記表

2019/04/11 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 1月21日現在)
元本	3,481,417,294
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,411,142,645

注記表

2019/04/11 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 1月21日現在)
元本	65,738,721,504
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,451,798,248

注記表

2019/04/11 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年 1月21日現在)
元本	9,466,777,673
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,151,404,988

注記表

2019/04/11 9:04

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 1月21日現在)
元本	9,294,453,886
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,175,612,043

注記表

2019/04/11 9:04

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2019年 1月21日現在)
元本	6,889,745,692
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,088,894,613

注記表

2019/04/11 9:04