有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2007年 3月30日～2008年 3月17日	49,258,492,126	15,149,187,731	34,109,304,395
第2計算期間	2008年 3月18日～2009年 3月16日	16,573,662,365	13,085,845,677	37,597,121,083
第3計算期間	2009年 3月17日～2010年 3月15日	11,749,887,853	17,506,079,551	31,840,929,385
第4計算期間	2010年 3月16日～2011年 3月15日	7,925,573,460	12,200,394,314	27,566,108,531
第5計算期間	2011年 3月16日～2012年 3月15日	5,492,003,755	8,291,786,291	24,766,325,995
第6計算期間	2012年 3月16日～2013年 3月15日	3,624,612,250	7,524,802,909	20,866,135,336
第7計算期間	2013年 3月16日～2014年 3月17日	1,023,356,663	6,939,813,635	14,949,678,364
第8計算期間	2014年 3月18日～2015年 3月16日	5,957,099,494	4,358,780,910	16,547,996,948
第9計算期間	2015年 3月17日～2016年 3月15日	2,517,455,178	4,904,094,323	14,161,357,803
第10計算期間	2016年 3月16日～2017年 3月15日	3,419,416,215	5,944,267,268	11,636,506,750

(注)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ロシア	7,282,867,110	92.17
	キプロス	264,665,651	3.35
	デンマーク	148,759,087	1.88
	オランダ	140,483,396	1.78
	小計	7,836,775,244	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,965,217	0.82
合計(純資産総額)		7,901,740,461	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	2,363,130	297.70	703,505,343	326.78	772,226,982	9.77
ロシア	株式	LUKOIL PJSC	エネルギー	122,370	5,800.22	709,773,289	5,996.55	733,798,497	9.29
ロシア	株式	PJSC GAZPROM(ADR)	エネルギー	1,174,418	480.90	564,780,475	506.70	595,084,805	7.53
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	37,773	13,541.33	511,496,771	14,225.69	537,347,064	6.80
ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	47,008,820	6.73	316,435,171	8.27	388,898,824	4.92
ロシア	株式	MAGNIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	食品・生活 必需品小売り	19,930	17,529.68	349,366,672	19,147.20	381,603,701	4.83
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	電気通信サービス	299,191	1,117.41	334,319,734	1,241.94	371,578,258	4.70
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	569,159	591.32	336,560,584	645.09	367,160,202	4.65
ロシア	株式	PJSC ALROSA	素材	1,838,538	166.13	305,446,318	186.97	343,760,149	4.35
ロシア	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	素材	167,654	1,715.38	287,591,173	1,778.77	298,218,316	3.77
ロシア	株式	PJSC RUSHYDRO	公益事業	143,056,204	1.12	160,494,755	1.89	270,433,662	3.42
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融	1,168,420	214.07	250,129,918	228.04	266,455,248	3.37
ロシア	株式	SEVERSTAL PAO (GDR)	素材	163,725	1,538.12	251,829,500	1,617.77	264,870,998	3.35
ロシア	株式	PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	運輸	680,549	292.36	198,970,927	337.37	229,599,811	2.91
ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	47,489	4,110.64	195,210,259	4,227.31	200,751,162	2.54
ロシア	株式	LSR GROUP PJSC-GDR REGS	素材	409,750	385.93	158,136,293	413.98	169,628,756	2.15
ロシア	株式	NLMK PJSC-GDR REG S	素材	73,487	2,081.12	152,935,596	2,238.19	164,477,905	2.08
ロシア	株式	PJSC PHOSAGRO(GDR)REGS	素材	92,723	1,593.09	147,716,826	1,671.63	154,998,641	1.96
デン マーク	株式	X 5 RETAIL GROUP NV- REGS GDR	食品・生活 必需品小売り	40,686	3,241.16	131,870,206	3,656.27	148,759,087	1.88
オラ ンダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・ サービス	56,763	2,557.93	145,195,894	2,474.91	140,483,396	1.78
キプ ロス	株式	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC GDR	運輸	176,327	627.14	110,582,085	779.72	137,485,777	1.74
ロシア	株式	SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	電気通信サービス	131,620	919.95	121,084,872	1,009.70	132,898,030	1.68
ロシア	株式	DETSKY MIR PJSC	小売	748,863	162.28	121,525,488	175.00	131,051,025	1.66
キプ ロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	107,963	1,183.60	127,785,492	1,177.99	127,179,874	1.61
ロシア	株式	PAO TMK-GDR REGS	素材	182,347	565.43	103,105,851	604.70	110,265,979	1.40
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS- PREFERENCE	エネルギー	1,512,951	60.89	92,130,376	65.20	98,653,407	1.25
ロシア	株式	TMK PJSC	エネルギー	585,000	140.41	82,143,291	149.79	87,632,680	1.11
ロシア	株式	UNIPRO PJSC	公益事業	15,215,400	5.37	81,792,534	5.47	83,258,668	1.05
ロシア	株式	VTB BANK JSC	銀行	619,260,956	0.12	76,422,375	0.13	82,675,114	1.05
ロシア	株式	ROSSETI PJSC	公益事業	23,355,100	1.69	39,617,555	1.94	45,539,226	0.58

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	33.16
		素材	19.06
		銀行	12.43
		公益事業	9.97
		食品・生活必需品小売り	6.71
		電気通信サービス	6.38
		運輸	4.65
		各種金融	3.37
		ソフトウェア・サービス	1.78
		小売	1.66
合計			99.18

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。