有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3計算期間	2009年 3月17日～2010年 3月15日	11,749,887,853	17,506,079,551	31,840,929,385
第4計算期間	2010年 3月16日～2011年 3月15日	7,925,573,460	12,200,394,314	27,566,108,531
第5計算期間	2011年 3月16日～2012年 3月15日	5,492,003,755	8,291,786,291	24,766,325,995
第6計算期間	2012年 3月16日～2013年 3月15日	3,624,612,250	7,524,802,909	20,866,135,336
第7計算期間	2013年 3月16日～2014年 3月17日	1,023,356,663	6,939,813,635	14,949,678,364
第8計算期間	2014年 3月18日～2015年 3月16日	5,957,099,494	4,358,780,910	16,547,996,948
第9計算期間	2015年 3月17日～2016年 3月15日	2,517,455,178	4,904,094,323	14,161,357,803
第10計算期間	2016年 3月16日～2017年 3月15日	3,419,416,215	5,944,267,268	11,636,506,750
第11計算期間	2017年 3月16日～2018年 3月15日	1,325,929,310	3,757,089,205	9,205,346,855
第12計算期間	2018年 3月16日～2019年 3月15日	652,351,913	1,901,786,182	7,955,912,586

 
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	110,330,586	1.90
	イギリス	144,760,142	2.49
	デンマーク	212,492,530	3.65
	キプロス	263,971,087	4.53
	ロシア	5,032,507,348	86.44
	小計	5,764,061,693	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,679,340	0.99
合計(純資産総額)		5,821,741,033	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,657,300	△0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	LUKOIL PJSC	エネルギー	57,872	9,467.44	547,900,093	9,997.97	578,603,052	9.94
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	1,382,250	348.25	481,380,450	367.76	508,349,668	8.73
ロシア	株式	PJSC GAZPROM(ADR)	エネルギー	991,587	511.88	507,579,383	502.56	498,334,659	8.56
ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	62,810	7,414.13	465,681,631	7,744.88	486,456,051	8.36
ロシア	株式	NLMK PJSC-GDR REG S	素材	99,553	2,808.04	279,549,503	2,893.50	288,057,531	4.95
ロシア	株式	POLYUS PJSC	素材	30,854	9,350.28	288,493,540	9,262.21	285,776,382	4.91
ロシア	株式	SEVERSTAL PAO (GDR)	素材	163,231	1,698.14	277,190,233	1,738.10	283,712,356	4.87
ロシア	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	素材	114,344	2,381.84	272,349,730	2,309.70	264,100,554	4.54
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	12,972	18,812.80	244,039,707	18,923.79	245,479,469	4.22
ロシア	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	36,624	6,412.50	234,851,400	6,308.19	231,031,151	3.97
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	電気通信サービス	254,535	897.90	228,549,293	851.29	216,683,940	3.72
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	306,655	678.14	207,957,751	694.57	212,995,025	3.66
デンマーク	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	75,973	2,741.45	208,276,408	2,796.94	212,492,530	3.65
キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	84,144	2,037.77	171,466,657	1,968.96	165,676,389	2.85
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS PJSC(PFD)	エネルギー	2,187,151	67.76	148,217,318	69.08	151,097,140	2.60
ロシア	株式	GAZPROM NEFT PJSC	エネルギー	256,310	544.63	139,595,396	546.60	140,099,430	2.41
イギリス	株式	EVRAZ PLC	素材	129,018	904.14	116,650,876	893.07	115,222,982	1.98
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	27,923	3,961.23	110,609,512	3,951.24	110,330,586	1.90
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	683,878	164.02	112,171,858	159.20	108,874,061	1.87
ロシア	株式	DETSKY MIR PJSC	小売	692,513	151.12	104,659,351	151.81	105,133,030	1.81
キプロス	株式	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC GDR	運輸	82,768	1,107.68	91,680,475	1,187.59	98,294,698	1.69
ロシア	株式	LSR GROUP PJSC-GDR REGS	不動産	409,750	209.99	86,044,665	227.52	93,230,213	1.60
ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	13,557,820	6.58	89,257,908	6.46	87,635,037	1.51
ロシア	株式	PAO TMK-GDR REGS	素材	182,347	311.88	56,870,729	383.47	69,924,686	1.20
ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	各種金融	390,800	156.46	61,146,522	154.99	60,571,811	1.04
ロシア	株式	PJSC PHOSAGRO(GDR)REGS	素材	39,912	1,448.41	57,809,319	1,376.27	54,929,928	0.94
ロシア	株式	TMK PJSC	エネルギー	320,460	78.45	25,141,625	98.73	31,640,746	0.54
ロシア	株式	OR PJSC	小売	329,960	92.76	30,609,564	90.28	29,791,428	0.51
イギリス	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	23,734	1,250.01	29,667,916	1,244.50	29,537,160	0.51

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	40.27
		素材	25.77
		銀行	11.58
		食品・生活必需品小売り	7.62
		電気通信サービス	3.72
		小売	2.32
		ソフトウェア・サービス	1.90
		運輸	1.69
		不動産	1.60
		公益事業	1.51
		各種金融	1.04
合計			99.01

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	60,000.00	6,632,040	6,657,300	△0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。