有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5計算期間	2011年 3月16日～2012年 3月15日	5,492,003,755	8,291,786,291	24,766,325,995
第6計算期間	2012年 3月16日～2013年 3月15日	3,624,612,250	7,524,802,909	20,866,135,336
第7計算期間	2013年 3月16日～2014年 3月17日	1,023,356,663	6,939,813,635	14,949,678,364
第8計算期間	2014年 3月18日～2015年 3月16日	5,957,099,494	4,358,780,910	16,547,996,948
第9計算期間	2015年 3月17日～2016年 3月15日	2,517,455,178	4,904,094,323	14,161,357,803
第10計算期間	2016年 3月16日～2017年 3月15日	3,419,416,215	5,944,267,268	11,636,506,750
第11計算期間	2017年 3月16日～2018年 3月15日	1,325,929,310	3,757,089,205	9,205,346,855
第12計算期間	2018年 3月16日～2019年 3月15日	652,351,913	1,901,786,182	7,955,912,586
第13計算期間	2019年 3月16日～2020年 3月16日	1,125,632,523	2,525,751,970	6,555,793,139
第14計算期間	2020年 3月17日～2021年 3月15日	714,549,573	1,436,095,905	5,834,246,807

 
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	230,055,440	4.15
	イギリス	53,496,429	0.96
	デンマーク	155,400,472	2.80
	キプロス	512,319,073	9.24
	ロシア	4,412,015,366	79.59
	英ヴァージン諸島	52,690,288	0.95
	小計	5,415,977,068	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	127,719,346	2.30
合計(純資産総額)		5,543,696,414	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	9,894,300	△0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	LUKOIL PJSC	エネルギー	57,435	9,616.27	552,310,502	8,952.01	514,158,729	9.27
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	1,152,750	417.00	480,706,348	429.00	494,537,128	8.92
ロシア	株式	PJSC GAZPROM(ADR)	エネルギー	743,997	705.22	524,683,573	652.96	485,805,920	8.76
キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	64,800	6,531.89	423,266,472	6,542.96	423,983,873	7.65
ロシア	株式	NLMK PJSC-GDR REG S	素材	82,539	3,257.08	268,836,803	3,432.00	283,274,673	5.11
ロシア	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	素材	80,327	3,561.54	286,087,880	3,383.29	271,770,146	4.90
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	320,489	859.10	275,335,176	824.56	264,264,999	4.77
ロシア	株式	SEVERSTAL PAO (GDR)	素材	119,189	2,125.63	253,351,952	2,146.66	255,859,081	4.62
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	11,059	23,182.67	256,377,192	21,721.30	240,215,879	4.33
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	32,911	7,506.13	247,034,508	6,990.22	230,055,440	4.15
ロシア	株式	PHOSAGRO PJSC	素材	35,105	5,727.58	201,066,696	5,988.92	210,241,037	3.79
ロシア	株式	POLYUS PJSC	素材	10,106	20,469.19	206,861,735	19,631.88	198,399,880	3.58
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	1,069,050	155.22	165,945,639	158.87	169,847,671	3.06
デンマーク	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	44,561	3,730.92	166,253,838	3,487.36	155,400,472	2.80
ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	各種金融	619,540	242.86	150,463,991	249.79	154,755,764	2.79
ロシア	株式	LSR GROUP PJSC-GDR REGS	不動産	630,860	252.41	159,240,924	233.59	147,367,697	2.66
ロシア	株式	TATNEFT PJSC	エネルギー	160,686	911.03	146,391,373	874.39	140,502,874	2.53
ロシア	株式	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO	素材	1,562,650	81.89	127,967,596	85.62	133,808,157	2.41
ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	23,809	5,662.81	134,825,997	5,216.65	124,203,343	2.24
ロシア	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	13,935	7,497.82	104,482,261	7,738.00	107,829,030	1.95
ロシア	株式	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	素材	1,343,290	65.05	87,390,766	71.10	95,510,605	1.72
ロシア	株式	GAZPROM NEFT PJSC	エネルギー	111,700	556.99	62,215,783	550.71	61,514,530	1.11
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS PJSC(PFD)	エネルギー	959,700	59.05	56,677,003	60.59	58,148,223	1.05
イギリス	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	25,291	2,272.79	57,481,230	2,115.23	53,496,429	0.96
英ヴァージ ン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	20,783	2,740.07	56,946,927	2,535.25	52,690,288	0.95
キプロス	株式	OZON HOLDINGS PLC - ADR	小売	8,247	5,936.36	48,957,161	5,825.40	48,042,074	0.87
キプロス	株式	OZON HOLDINGS PLC - ADR	小売	6,880	6,245.15	42,966,640	5,856.55	40,293,126	0.73

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	34.07
		素材	30.16
		銀行	16.57
		ソフトウェア・サービス	5.10
		食品・生活必需品小売り	4.75
		各種金融	2.79
		不動産	2.66
		小売	1.59
合計			97.70

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	英ポンド	売建	65,000.00	9,884,286	9,894,300	△0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。