有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4計算期間	2010年 3月16日～2011年 3月15日	7,925,573,460	12,200,394,314	27,566,108,531
第5計算期間	2011年 3月16日～2012年 3月15日	5,492,003,755	8,291,786,291	24,766,325,995
第6計算期間	2012年 3月16日～2013年 3月15日	3,624,612,250	7,524,802,909	20,866,135,336
第7計算期間	2013年 3月16日～2014年 3月17日	1,023,356,663	6,939,813,635	14,949,678,364
第8計算期間	2014年 3月18日～2015年 3月16日	5,957,099,494	4,358,780,910	16,547,996,948
第9計算期間	2015年 3月17日～2016年 3月15日	2,517,455,178	4,904,094,323	14,161,357,803
第10計算期間	2016年 3月16日～2017年 3月15日	3,419,416,215	5,944,267,268	11,636,506,750
第11計算期間	2017年 3月16日～2018年 3月15日	1,325,929,310	3,757,089,205	9,205,346,855
第12計算期間	2018年 3月16日～2019年 3月15日	652,351,913	1,901,786,182	7,955,912,586
第13計算期間	2019年 3月16日～2020年 3月16日	1,125,632,523	2,525,751,970	6,555,793,139

 
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ロシア	3,210,844,315	83.01
	キプロス	178,330,672	4.61
	オランダ	143,806,630	3.72
	デンマーク	138,088,243	3.57
	イギリス	114,049,053	2.95
	小計	3,785,118,913	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,039,068	2.15
合計(純資産総額)		3,868,157,981	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	16,323,000	0.42

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL- ADR	素材	138,661	2,660.89	368,962,154	2,654.36	368,056,725	9.52
ロシア	株式	LUKOIL PJSC	エネルギー	57,796	6,591.74	380,976,351	6,040.06	349,091,597	9.02
ロシア	株式	PJSC GAZPROM(ADR)	エネルギー	571,056	502.31	286,848,441	476.89	272,332,643	7.04
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	904,320	272.08	246,049,194	250.70	226,722,067	5.86
ロシア	株式	POLYUS PJSC	素材	14,325	11,979.96	171,612,999	15,306.32	219,263,106	5.67
ロシア	株式	DETSKY MIR PJSC	小売	1,357,453	130.80	177,565,169	122.80	166,704,459	4.31
ロシア	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	37,613	3,426.36	128,876,054	4,286.04	161,211,010	4.17
ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	34,468	4,145.65	142,892,592	4,274.84	147,345,268	3.81
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	39,002	3,693.69	144,061,305	3,687.16	143,806,630	3.72
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	電気通信サービス	172,723	833.63	143,988,422	804.25	138,913,112	3.59
デンマーク	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	50,053	2,771.67	138,730,802	2,758.84	138,088,243	3.57
ロシア	株式	NLMK PJSC-GDR REG S	素材	83,711	1,657.48	138,749,383	1,596.53	133,647,633	3.46
ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	20,671,820	6.03	124,779,654	6.43	133,091,689	3.44
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	321,808	404.05	130,027,810	410.28	132,034,315	3.41
キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	111,972	1,560.62	174,745,989	1,131.83	126,733,493	3.28
イギリス	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	62,147	1,629.83	101,289,478	1,835.14	114,049,053	2.95
ロシア	株式	LSR GROUP PJSC-GDR REGS	不動産	724,898	190.45	138,058,637	148.22	107,449,064	2.78
ロシア	株式	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO	素材	2,130,499	47.89	102,040,675	49.50	105,470,246	2.73
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS PJSC(PFD)	エネルギー	2,055,900	48.95	100,636,511	50.69	104,213,571	2.69
ロシア	株式	SEVERSTAL PAO (GDR)	素材	87,517	1,212.36	106,102,653	1,140.53	99,816,499	2.58
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS PJSC	エネルギー	2,043,700	37.67	76,996,397	43.42	88,755,847	2.29
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	6,127	11,710.10	71,747,831	11,753.63	72,014,552	1.86
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	696,878	86.02	59,947,048	80.44	56,061,326	1.45
キプロス	株式	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC GDR	運輸	93,145	617.06	57,476,622	553.94	51,597,179	1.33
ロシア	株式	GAZPROM NEFT PJSC	エネルギー	128,850	392.64	50,591,922	393.25	50,671,358	1.31
ロシア	株式	PAO TMK-GDR REGS	エネルギー	180,368	229.63	41,418,138	215.91	38,944,827	1.01
ロシア	株式	OR PJSC	小売	545,740	47.67	26,018,700	43.29	23,626,176	0.61
ロシア	株式	TMK PJSC	エネルギー	276,590	53.89	14,907,040	55.70	15,407,225	0.40

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	32.85
		素材	28.34
		銀行	9.14
		食品・生活必需品小売り	7.74
		小売	4.92
		ソフトウェア・サービス	3.72
		電気通信サービス	3.59
		公益事業	3.44
		不動産	2.78
		運輸	1.33
合計			97.85

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	150,000.00	16,275,862	16,323,000	0.42

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。