有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2計算期間	2008年 3月18日～2009年 3月16日	16,573,662,365	13,085,845,677	37,597,121,083
第3計算期間	2009年 3月17日～2010年 3月15日	11,749,887,853	17,506,079,551	31,840,929,385
第4計算期間	2010年 3月16日～2011年 3月15日	7,925,573,460	12,200,394,314	27,566,108,531
第5計算期間	2011年 3月16日～2012年 3月15日	5,492,003,755	8,291,786,291	24,766,325,995
第6計算期間	2012年 3月16日～2013年 3月15日	3,624,612,250	7,524,802,909	20,866,135,336
第7計算期間	2013年 3月16日～2014年 3月17日	1,023,356,663	6,939,813,635	14,949,678,364
第8計算期間	2014年 3月18日～2015年 3月16日	5,957,099,494	4,358,780,910	16,547,996,948
第9計算期間	2015年 3月17日～2016年 3月15日	2,517,455,178	4,904,094,323	14,161,357,803
第10計算期間	2016年 3月16日～2017年 3月15日	3,419,416,215	5,944,267,268	11,636,506,750
第11計算期間	2017年 3月16日～2018年 3月15日	1,325,929,310	3,757,089,205	9,205,346,855

(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	81,568,512	1.22
	キプロス	337,915,897	5.07
	ロシア	6,158,197,848	92.48
	小計	6,577,682,257	98.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,011,005	1.22
合計(純資産総額)		6,658,693,262	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	20,181,800	△0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	LUKOIL PJSC	エネルギー	91,746	6,977.84	640,189,202	7,319.93	671,574,848	10.09
ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	97,413	6,680.37	650,754,999	6,705.86	653,238,797	9.81
ロシア	株式	PJSC GAZPROM(ADR)	エネルギー	1,249,214	509.95	637,039,178	516.96	645,798,466	9.70
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	1,359,540	485.05	659,446,916	467.86	636,081,182	9.55
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	22,595	14,246.78	321,906,084	14,554.87	328,867,513	4.94
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	電気通信サービス	256,924	1,290.81	331,641,610	1,210.07	310,896,950	4.67
ロシア	株式	NLMK PJSC-GDR REG S	素材	115,154	2,764.36	318,327,664	2,645.37	304,625,628	4.57
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	507,191	572.63	290,434,608	582.40	295,391,933	4.44
ロシア	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	素材	123,631	2,005.81	247,980,445	1,969.15	243,449,022	3.66
ロシア	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品 小売り	26,812	9,194.50	246,522,934	8,576.59	229,955,799	3.45
ロシア	株式	SEVERSTAL PAO (GDR)	素材	134,365	1,641.40	220,547,785	1,603.16	215,408,808	3.24
キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	81,185	2,533.82	205,708,501	2,331.96	189,320,822	2.84
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	エネルギー	2,887,651	55.09	159,089,357	54.92	158,608,563	2.38
キプロス	株式	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC GDR	運輸	117,932	1,319.50	155,611,369	1,260.00	148,595,075	2.23
ロシア	株式	LSR GROUP PJSC-GDR REGS	不動産	409,750	338.90	138,866,570	339.96	139,301,888	2.09
ロシア	株式	POLYUS PJSC	素材	16,772	9,026.15	151,386,588	8,252.84	138,416,800	2.08
ロシア	株式	DETSKY MIR PJSC	小売	748,863	177.60	132,998,069	177.50	132,928,799	2.00
ロシア	株式	VTB BANK PJSC	銀行	1,401,780,956	0.09	138,845,001	0.09	132,647,027	1.99
ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	各種金融	589,160	213.80	125,965,059	217.50	128,144,951	1.92
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	648,338	167.33	108,488,019	168.73	109,399,582	1.64
ロシア	株式	PAO TMK-GDR REGS	素材	182,347	590.69	107,711,351	599.19	109,261,155	1.64
ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	14,994,820	6.78	101,807,330	7.08	106,245,797	1.60
ロシア	株式	PJSC PHOSAGRO(GDR)REGS	素材	63,137	1,621.22	102,359,119	1,544.72	97,529,593	1.46
ロシア	株式	TMK PJSC	エネルギー	585,000	146.70	85,822,425	153.18	89,610,300	1.35
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・ サービス	19,462	4,567.25	88,887,968	4,191.16	81,568,512	1.22
ロシア	株式	UNIPRO PJSC	公益事業	15,215,400	5.23	79,688,376	5.25	79,998,009	1.20
ロシア	株式	AEROFLOT PJSC	運輸	255,649	298.95	76,428,825	285.26	72,928,990	1.10
ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC	公益事業	46,896,204	1.40	65,658,437	1.39	65,589,031	0.99
ロシア	株式	OR PJSC	小売	272,450	226.34	61,668,376	228.66	62,298,417	0.94

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	42.70
		素材	18.29
		銀行	14.39
		電気通信サービス	4.67
		公益事業	3.78
		食品・生活必需品小売り	3.45
		運輸	3.33
		小売	2.93
		不動産	2.09
		各種金融	1.92
		ソフトウェア・サービス	1.22
合計			98.78

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	190,000.00	20,298,080	20,181,800	△0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。